アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,573,570,959 | 3,373,399,089 |
| 投資信託受益証券 | 49,990,888,480 | 60,072,458,097 |
| 親投資信託受益証券 | 11,556,251,598 | 12,334,681,515 |
| 未収利息 | 4,776 | 4,484 |
| 流動資産合計 | 65,120,715,813 | 75,780,543,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,120,715,813 | 75,780,543,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 630,054,539 | 853,724,692 |
| 未払解約金 | 1,070,933,752 | 678,327,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,652 | 2,518,311 |
| 未払委託者報酬 | 50,891,235 | 62,957,786 |
| その他未払費用 | 610,687 | 755,484 |
| 流動負債合計 | 1,754,525,865 | 1,598,283,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,754,525,865 | 1,598,283,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,005,453,923 | 85,372,469,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 360,736,025 | -11,190,209,505 |
| （分配準備積立金） | 5,088,273,513 | 4,106,593,426 |
| 元本等合計 | 63,366,189,948 | 74,182,259,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,366,189,948 | 74,182,259,757 |
| 負債純資産合計 | 65,120,715,813 | 75,780,543,185 |
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