アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,340,820,193 | 3,315,827,075 |
| 投資信託受益証券 | 76,881,935,683 | 68,682,415,570 |
| 親投資信託受益証券 | 15,756,166,438 | 14,468,172,347 |
| 未収利息 | 1,463 | 908 |
| 流動資産計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
| 資産の部合計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,247,881,552 | 1,280,301,693 |
| 未払解約金 | 302,261,030 | 457,090,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,959 | 3,142,241 |
| 未払委託者報酬 | 82,274,022 | 78,555,990 |
| その他未払費用 | 987,279 | 942,659 |
| 流動負債計 | 1,636,694,842 | 1,820,032,866 |
| 負債の部合計 | 1,636,694,842 | 1,820,032,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,788,155,249 | 128,030,169,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,445,926,314 | -43,383,786,283 |
| （分配準備積立金） | 665,591,049 | － |
| 元本等合計 | 96,342,228,935 | 84,646,383,034 |
| 純資産の部合計 | 96,342,228,935 | 84,646,383,034 |
| 負債・純資産合計 | 97,978,923,777 | 86,466,415,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
