アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,760,181 |
| コール・ローン | 3,315,827,075 | 1,854,369,293 |
| 投資信託受益証券 | 68,682,415,570 | 48,985,841,562 |
| 親投資信託受益証券 | 14,468,172,347 | 10,694,569,353 |
| 未収入金 | － | 700,000,000 |
| 未収利息 | 908 | － |
| 流動資産計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
| 資産の部合計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,280,301,693 | 540,565,468 |
| 未払解約金 | 457,090,283 | 425,352,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,241 | 2,244,390 |
| 未払委託者報酬 | 78,555,990 | 56,109,731 |
| 未払利息 | － | 3,208 |
| その他未払費用 | 942,659 | 693,454 |
| 流動負債計 | 1,820,032,866 | 1,024,968,442 |
| 負債の部合計 | 1,820,032,866 | 1,024,968,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,030,169,317 | 108,113,093,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,383,786,283 | -46,856,521,680 |
| 元本等合計 | 84,646,383,034 | 61,256,571,947 |
| 純資産の部合計 | 84,646,383,034 | 61,256,571,947 |
| 負債・純資産合計 | 86,466,415,900 | 62,281,540,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
