アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,760,181 | 50,082,220 |
| コール・ローン | 1,854,369,293 | 1,353,575,308 |
| 投資信託受益証券 | 48,985,841,562 | 37,544,448,437 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694,569,353 | 7,944,505,761 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
| 資産の部合計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,565,468 | 430,123,522 |
| 未払解約金 | 425,352,191 | 328,639,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,390 | 1,803,907 |
| 未払委託者報酬 | 56,109,731 | 45,097,651 |
| 未払利息 | 3,208 | 2,225 |
| その他未払費用 | 693,454 | 553,425 |
| 流動負債計 | 1,024,968,442 | 806,220,518 |
| 負債の部合計 | 1,024,968,442 | 806,220,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,113,093,627 | 86,024,704,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,856,521,680 | -39,338,313,374 |
| 元本等合計 | 61,256,571,947 | 46,686,391,208 |
| 純資産の部合計 | 61,256,571,947 | 46,686,391,208 |
| 負債・純資産合計 | 62,281,540,389 | 47,492,611,726 |
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