アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,462,072 | 53,770,067 |
| コール・ローン | 1,741,797,506 | 1,528,102,612 |
| 投資信託受益証券 | 37,351,695,808 | 31,914,480,910 |
| 親投資信託受益証券 | 7,792,061,917 | 6,424,186,401 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 47,108,017,303 | 39,920,539,990 |
| 資産の部合計 | 47,108,017,303 | 39,920,539,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 448,084,358 | 408,853,768 |
| 未払解約金 | 149,448,105 | 160,015,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,907 | 1,455,755 |
| 未払委託者報酬 | 44,022,617 | 36,393,923 |
| 未払利息 | 3,101 | 2,788 |
| その他未払費用 | 534,529 | 440,542 |
| 流動負債計 | 643,853,617 | 607,162,148 |
| 負債の部合計 | 643,853,617 | 607,162,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,616,871,758 | 81,770,753,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,152,708,072 | -42,457,375,769 |
| 元本等合計 | 46,464,163,686 | 39,313,377,842 |
| 純資産の部合計 | 46,464,163,686 | 39,313,377,842 |
| 負債・純資産合計 | 47,108,017,303 | 39,920,539,990 |
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