アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,770,067 | 382,766,632 |
| コール・ローン | 1,528,102,612 | 948,867,916 |
| 投資信託受益証券 | 31,914,480,910 | 26,844,168,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,186,401 | 5,494,191,031 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
| 資産の部合計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 408,853,768 | 368,982,418 |
| 未払解約金 | 160,015,372 | 179,312,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,755 | 1,148,791 |
| 未払委託者報酬 | 36,393,923 | 28,719,704 |
| 未払利息 | 2,788 | 2,026 |
| その他未払費用 | 440,542 | 348,276 |
| 流動負債計 | 607,162,148 | 578,513,285 |
| 負債の部合計 | 607,162,148 | 578,513,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,770,753,611 | 73,796,483,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,457,375,769 | -40,605,002,510 |
| 元本等合計 | 39,313,377,842 | 33,191,481,278 |
| 純資産の部合計 | 39,313,377,842 | 33,191,481,278 |
| 負債・純資産合計 | 39,920,539,990 | 33,769,994,563 |
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