アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 382,766,632 | 37,477,145 |
| コール・ローン | 948,867,916 | 1,002,910,185 |
| 投資信託受益証券 | 26,844,168,984 | 22,029,532,345 |
| 親投資信託受益証券 | 5,494,191,031 | 4,528,272,508 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 33,769,994,563 | 27,598,192,183 |
| 資産の部合計 | 33,769,994,563 | 27,598,192,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 368,982,418 | 162,260,126 |
| 未払解約金 | 179,312,070 | 119,362,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,791 | 924,530 |
| 未払委託者報酬 | 28,719,704 | 23,113,287 |
| 未払利息 | 2,026 | 2,060 |
| その他未払費用 | 348,276 | 281,421 |
| 流動負債計 | 578,513,285 | 305,943,968 |
| 負債の部合計 | 578,513,285 | 305,943,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,796,483,788 | 64,904,050,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,605,002,510 | -37,611,802,218 |
| 元本等合計 | 33,191,481,278 | 27,292,248,215 |
| 純資産の部合計 | 33,191,481,278 | 27,292,248,215 |
| 負債・純資産合計 | 33,769,994,563 | 27,598,192,183 |
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