アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,452,071 | 38,400,291 |
| コール・ローン | 783,039,243 | 547,450,467 |
| 投資信託受益証券 | 19,250,498,611 | 16,965,282,069 |
| 親投資信託受益証券 | 3,903,655,779 | 3,320,918,255 |
| 流動資産計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
| 資産の部合計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,071,017 | 136,693,796 |
| 未払解約金 | 93,808,898 | 13,502,612 |
| 未払受託者報酬 | 870,297 | 737,962 |
| 未払委託者報酬 | 21,757,367 | 18,449,019 |
| 未払利息 | 1,394 | 932 |
| その他未払費用 | 264,285 | 222,797 |
| 流動負債計 | 261,773,258 | 169,607,118 |
| 負債の部合計 | 261,773,258 | 169,607,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,028,406,886 | 54,677,518,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,321,534,440 | -33,975,074,649 |
| 元本等合計 | 23,706,872,446 | 20,702,443,964 |
| 純資産の部合計 | 23,706,872,446 | 20,702,443,964 |
| 負債・純資産合計 | 23,968,645,704 | 20,872,051,082 |
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