アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,400,291 | 13,862,533 |
| コール・ローン | 547,450,467 | 522,843,765 |
| 投資信託受益証券 | 16,965,282,069 | 16,381,865,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,918,255 | 3,344,352,704 |
| 流動資産計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
| 資産の部合計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,693,796 | 127,291,820 |
| 未払解約金 | 13,502,612 | 40,672,228 |
| 未払受託者報酬 | 737,962 | 753,638 |
| 未払委託者報酬 | 18,449,019 | 18,840,930 |
| 未払利息 | 932 | 448 |
| その他未払費用 | 222,797 | 228,030 |
| 流動負債計 | 169,607,118 | 187,787,094 |
| 負債の部合計 | 169,607,118 | 187,787,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,677,518,613 | 50,916,728,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,975,074,649 | -30,841,591,013 |
| 元本等合計 | 20,702,443,964 | 20,075,137,292 |
| 純資産の部合計 | 20,702,443,964 | 20,075,137,292 |
| 負債・純資産合計 | 20,872,051,082 | 20,262,924,386 |
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