有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/17 9:20
注記表期 別 注記番号 2020年11月20日現在 2021年 5月20日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 260,543,072 101,210,870
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2021/08/17 9:20
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 1,172,875,160 303,296,500
| 期 別 | 注記番号 | 2020年11月20日現在 | 2021年 5月20日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 260,543,072 | 101,210,870 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,172,875,160 | 303,296,500 |
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