アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月17日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2020年11月20日	自 2020年11月21日至 2021年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	485,152,899	441,462,314
受取利息	1,197	1,345
有価証券売買等損益	1,290,017,764	1,026,826,229
営業収益合計	1,775,171,860	1,468,289,888
営業費用
支払利息	84,907	31,657
受託者報酬	4,629,242	4,358,895
委託者報酬	115,730,982	108,972,208
その他費用	1,403,092	1,320,456
営業費用合計	121,848,223	114,683,216
営業利益又は営業損失（△）	1,653,323,637	1,353,606,672
経常利益又は経常損失（△）	1,653,323,637	1,353,606,672
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,653,323,637	1,353,606,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,728,580	6,034,649
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-30,841,591,013	-28,308,972,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,206,692	2,374,454,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,206,692	2,374,454,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	526,881,864	457,403,275
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	526,881,864	457,403,275
分配金	783,436,249	732,005,086