流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【閲覧】

個別

2021年11月22日
172億6626万
2022年5月20日 -10.27%
154億9347万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
期 別注記番号2021年11月22日現在2022年 5月20日現在
科 目金額金額
資産の部
流動資産
預金28,849,60212,640,573
注記表
2022/08/17 9:10
#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
(1)貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金607,087,566165,747,317
(2)損益及び剰余金計算書
2022/08/17 9:10

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