アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,207,388 | 16,377,123 |
| コール・ローン | 254,114,298 | 175,602,658 |
| 投資信託受益証券 | 13,642,212,918 | 12,237,877,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,729,151 | 3,063,622,398 |
| 流動資産計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
| 資産の部合計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,351,016 | 41,305,902 |
| 未払解約金 | 42,615,210 | 34,480,899 |
| 未払受託者報酬 | 704,152 | 573,436 |
| 未払委託者報酬 | 17,603,779 | 14,335,902 |
| 未払利息 | 194 | 186 |
| その他未払費用 | 212,874 | 172,812 |
| 流動負債計 | 173,487,225 | 90,869,137 |
| 負債の部合計 | 173,487,225 | 90,869,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,940,406,791 | 41,305,902,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,847,630,261 | -25,903,292,304 |
| （分配準備積立金） | － | 33,222,482 |
| 元本等合計 | 17,092,776,530 | 15,402,610,065 |
| 純資産の部合計 | 17,092,776,530 | 15,402,610,065 |
| 負債・純資産合計 | 17,266,263,755 | 15,493,479,202 |
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