アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,377,123 | 9,451,383 |
| コール・ローン | 175,602,658 | 165,927,905 |
| 投資信託受益証券 | 12,237,877,023 | 12,023,353,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,622,398 | 3,001,586,287 |
| 流動資産計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
| 資産の部合計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,305,902 | 39,938,786 |
| 未払解約金 | 34,480,899 | 22,720,501 |
| 未払受託者報酬 | 573,436 | 583,469 |
| 未払委託者報酬 | 14,335,902 | 14,586,771 |
| 未払利息 | 186 | 227 |
| その他未払費用 | 172,812 | 175,755 |
| 流動負債計 | 90,869,137 | 78,005,509 |
| 負債の部合計 | 90,869,137 | 78,005,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,305,902,369 | 39,938,786,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,903,292,304 | -24,816,473,240 |
| （分配準備積立金） | 33,222,482 | 20,348,371 |
| 元本等合計 | 15,402,610,065 | 15,122,313,621 |
| 純資産の部合計 | 15,402,610,065 | 15,122,313,621 |
| 負債・純資産合計 | 15,493,479,202 | 15,200,319,130 |
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