剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	第25特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,033,766	△2,321,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,308,972,950	△27,847,630,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,242,164,433	3,154,325,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,242,164,433	3,154,325,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	571,328,627	889,554,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,328,627	889,554,594
分配金	*1692,668,726	*1321,595,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,847,630,261	△25,903,292,304

2022/08/17 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/08/17 9:10

#3 注記表（連結）

2022/08/17 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/08/17 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月22日現在	2022年 5月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,169,071,283	2,098,389,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,492,602,922	1,522,069,434

注記表

2022/08/17 9:10

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	284,402,147,258	250,289,791,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,472,451,728	△145,821,614,705

(2)損益及び剰余金計算書

2022/08/17 9:10