アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,639,802 | 12,384,225 |
| コール・ローン | 439,852,217 | 185,368,820 |
| 投資信託受益証券 | 13,083,308,093 | 14,473,022,242 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,853,790 | 3,518,759,997 |
| 流動資産計 | 16,944,653,902 | 18,189,535,284 |
| 資産の部合計 | 16,944,653,902 | 18,189,535,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,736,283 | 46,919,069 |
| 未払解約金 | 39,686,461 | 26,024,235 |
| 未払受託者報酬 | 635,257 | 657,000 |
| 未払委託者報酬 | 15,881,439 | 16,425,039 |
| 未払利息 | 598 | 212 |
| その他未払費用 | 192,682 | 198,333 |
| 流動負債計 | 101,132,720 | 90,223,888 |
| 負債の部合計 | 101,132,720 | 90,223,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,736,283,369 | 46,919,069,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,892,762,187 | -28,819,758,239 |
| （分配準備積立金） | 630,338 | 4,087,883 |
| 元本等合計 | 16,843,521,182 | 18,099,311,396 |
| 純資産の部合計 | 16,843,521,182 | 18,099,311,396 |
| 負債・純資産合計 | 16,944,653,902 | 18,189,535,284 |
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