アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,384,225 | 18,227,496 |
| コール・ローン | 185,368,820 | 252,028,095 |
| 投資信託受益証券 | 14,473,022,242 | 14,572,612,154 |
| 親投資信託受益証券 | 3,518,759,997 | 3,585,337,050 |
| 未収利息 | － | 379 |
| 流動資産計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
| 資産の部合計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,919,069 | 43,877,718 |
| 未払解約金 | 26,024,235 | 86,763,060 |
| 未払受託者報酬 | 657,000 | 607,198 |
| 未払委託者報酬 | 16,425,039 | 15,179,977 |
| 未払利息 | 212 | － |
| その他未払費用 | 198,333 | 182,150 |
| 流動負債計 | 90,223,888 | 146,610,103 |
| 負債の部合計 | 90,223,888 | 146,610,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,919,069,635 | 43,877,718,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,819,758,239 | -25,596,123,776 |
| （分配準備積立金） | 4,087,883 | 2,828,060 |
| 元本等合計 | 18,099,311,396 | 18,281,595,071 |
| 純資産の部合計 | 18,099,311,396 | 18,281,595,071 |
| 負債・純資産合計 | 18,189,535,284 | 18,428,205,174 |
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