有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/08/19 9:08
注記表期 別 注記番号 2023年11月20日現在 2024年 5月20日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 16,119,068 398,390,673
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2024/08/19 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 466,823,528 88,733,768
| 期 別 | 注記番号 | 2023年11月20日現在 | 2024年 5月20日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 16,119,068 | 398,390,673 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 466,823,528 | 88,733,768 |
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