有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に準じて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、当特定期間(平成26年 7月12日から平成27年 1月13日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
1[財務諸表]
[LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)]
(1)[貸借対照表]

(単位:円)
	前期 平成26年 7月11日現在	当期 平成27年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	4,106,477,771	3,447,022,595
コール・ローン	6,602,909,243	10,081,826,933
国債証券	28,164,129,777	33,113,119,591
地方債証券	88,061,127,062	97,393,583,852
特殊債券	41,338,605,932	47,886,152,630
社債券	120,263,263,594	140,346,673,899
派生商品評価勘定	89,664,055	266,656,553
未収入金	10,462,025	-
未収利息	3,543,347,324	4,197,365,766
前払費用	242,325,368	53,940,205
その他未収収益	21,462,880	76,331,824
差入委託証拠金	114,894,237	65,333,340
流動資産合計	292,558,669,268	336,928,007,188
資産合計	292,558,669,268	336,928,007,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	88,029,708	91,375,159
未払金	1,087,254,050	347,375,932
未払収益分配金	4,657,879,913	5,603,760,899
未払解約金	256,572	-
未払受託者報酬	2,503,634	3,239,958
未払委託者報酬	112,663,652	145,797,972
その他未払費用	453,774	519,050
流動負債合計	5,949,041,303	6,192,068,970
負債合計	5,949,041,303	6,192,068,970
純資産の部
元本等
元本	388,156,659,418	466,980,074,995
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,547,031,453	△136,244,136,777
元本等合計	286,609,627,965	330,735,938,218
純資産合計	286,609,627,965	330,735,938,218
負債純資産合計	292,558,669,268	336,928,007,188

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
	前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月11日	当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
営業収益
受取利息	6,510,023,652	8,011,451,572
有価証券売買等損益	6,125,884,914	7,499,952,656
派生商品取引等損益	104,715,509	280,590,354
為替差損益	4,678,879,331	3,734,438,021
その他収益	36,107,814	55,746,754
営業収益合計	17,455,611,220	19,582,179,357
営業費用
受託者報酬	13,360,882	17,605,989
委託者報酬	601,239,465	792,268,962
その他費用	11,995,394	14,479,873
営業費用合計	626,595,741	824,354,824
営業利益又は営業損失(△)	16,829,015,479	18,757,824,533
経常利益又は経常損失(△)	16,829,015,479	18,757,824,533
当期純利益又は当期純損失(△)	16,829,015,479	18,757,824,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,950,825	185,998,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,789,114,018	△101,547,031,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,574,115,997	2,686,132,149
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,574,115,997	2,686,132,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,998,846,201	23,985,658,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,998,846,201	23,985,658,504
分配金	25,143,251,885	31,969,404,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,547,031,453	△136,244,136,777

(3)[注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 特定期間末日の取扱い 平成27年 1月11日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日は平成27年 1月13日としております。このため、当特定期間は186日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

前期 平成26年 7月11日現在				当期 平成27年 1月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			388,156,659,418口				466,980,074,995口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			101,547,031,453円				136,244,136,777円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.7384円			一口当たり純資産額	0.7082円
		(一万口当たり純資産額)	(7,384円)			(一万口当たり純資産額)	(7,082円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月11日			当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成26年 1月15日から 平成26年 2月12日まで の計算期間			平成26年 7月12日から 平成26年 8月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		886,668,519円			1,126,456,846円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		82,639,433,566円			99,788,656,825円
分配準備積立金額		13,021,152,184円			-円
当ファンドの分配対象収益額		96,547,254,269円			100,915,113,671円
当ファンドの期末残存口数		320,490,960,124口			407,712,339,669口
1万口当たり収益分配対象額		3,012.47円			2,475.16円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,845,891,521円			4,892,548,076円
		平成26年 2月13日から 平成26年 3月11日まで の計算期間			平成26年 8月12日から 平成26年 9月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		929,836,542円			1,325,460,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		85,007,232,862円			99,764,126,143円
分配準備積立金額		9,988,948,771円			-円
当ファンドの分配対象収益額		95,926,018,175円			101,089,586,975円
当ファンドの期末残存口数		328,376,229,105口			423,496,073,426口
1万口当たり収益分配対象額		2,921.22円			2,387.03円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,940,514,749円			5,081,952,881円
		平成26年 3月12日から 平成26年 4月11日まで の計算期間			平成26年 9月12日から 平成26年10月14日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,099,561,044円			1,232,674,485円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		89,190,434,585円			101,741,488,597円
分配準備積立金額		6,808,984,571円			-円
当ファンドの分配対象収益額		97,098,980,200円			102,974,163,082円
当ファンドの期末残存口数		342,588,314,408口			448,626,198,934口
1万口当たり収益分配対象額		2,834.27円			2,295.33円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		4,111,059,772円			5,383,514,387円
		平成26年 4月12日から 平成26年 5月12日まで の計算期間			平成26年10月15日から 平成26年11月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,116,957,108円			1,266,751,202円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		91,288,612,490円			100,137,023,543円
分配準備積立金額		3,774,088,070円			-円
当ファンドの分配対象収益額		96,179,657,668円			101,403,774,745円
当ファンドの期末残存口数		350,172,344,254口			460,282,673,184口
1万口当たり収益分配対象額		2,746.63円			2,203.07円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		4,202,068,131円			5,523,392,078円
		平成26年 5月13日から 平成26年 6月11日まで の計算期間			平成26年11月12日から 平成26年12月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,108,381,528円			1,330,106,591円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			3,144,552,755円
収益調整金額		95,336,713,044円			95,207,218,503円
分配準備積立金額		687,421,292円			-円
当ファンドの分配対象収益額		97,132,515,864円			99,681,877,849円
当ファンドの期末残存口数		365,486,483,319口			457,019,691,495口
1万口当たり収益分配対象額		2,657.63円			2,181.13円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		4,385,837,799円			5,484,236,297円
		平成26年 6月12日から 平成26年 7月11日まで の計算期間			平成26年12月12日から 平成27年 1月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,102,420,982円			1,280,430,962円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		98,530,980,174円			96,271,389,166円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		99,633,401,156円			97,551,820,128円
当ファンドの期末残存口数		388,156,659,418口			466,980,074,995口
1万口当たり収益分配対象額		2,566.83円			2,088.99円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		4,657,879,913円			5,603,760,899円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月11日	当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月11日	当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月11日	当期 自 平成26年 7月12日 至 平成27年 1月13日
期首元本額	306,173,059,201円	388,156,659,418円
期中追加設定元本額	95,984,539,974円	88,709,260,856円
期中解約元本額	14,000,939,757円	9,885,845,279円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 平成26年 7月11日現在	当期 平成27年 1月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	890,165,053	906,917,097
地方債証券	1,118,870,025	909,781,280
特殊債券	314,362,816	272,573,823
社債券	911,794,566	383,182,347
合計	3,235,192,460	2,472,454,547

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 平成26年 7月11日現在				当期 平成27年 1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	3,393,348,899	-	3,481,561,154	88,212,255	10,337,780,333	-	10,604,436,885	266,656,552
売建	12,187,011,003	-	12,274,347,711	△87,336,708	19,127,052,639	-	19,214,741,797	△87,689,158
合計	15,580,359,902	-	15,755,908,865	875,547	29,464,832,972	-	29,819,178,682	178,967,394

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 平成26年 7月11日現在				当期 平成27年 1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	666,183,000	-	665,490,000	△693,000	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000
オーストラリアドル	666,183,000	-	665,490,000	△693,000	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000
売建	267,647,800	-	266,196,000	1,451,800	-	-	-	-
オーストラリアドル	267,647,800	-	266,196,000	1,451,800	-	-	-	-
合計	933,830,800	-	931,686,000	758,800	1,829,966,000	-	1,826,280,000	△3,686,000

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)[附属明細表]

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	3,600,000.00	3,954,816.00
		AUSTRALIA GOVT	11,290,000.00	12,677,653.90
		AUSTRALIA GOVT	9,600,000.00	10,668,480.00
		AUSTRALIA GOVT	9,800,000.00	11,765,684.00
		AUSTRALIA GOVT	9,900,000.00	12,143,043.00
		AUSTRALIA GOVT	22,000,000.00	26,915,680.00
		AUSTRALIA GOVT	38,500,000.00	39,066,335.00
		AUSTRALIA GOVT	31,000,000.00	32,714,300.00
		AUSTRALIA GOVT	30,000,000.00	34,540,800.00
		AUSTRALIA GOVT	41,100,000.00	49,671,816.00
		AUSTRALIA GOVT	41,560,000.00	43,509,579.60
		AUSTRALIA GOVT	34,320,000.00	41,670,657.60
		AUSTRALIAN GOVT	22,800,000.00	25,127,196.00
	国債証券小計		305,470,000.00	344,426,041.10
				(33,113,119,591)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,663,220.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,593,940.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,794,936.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,731,942.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	7,040,085.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,360,100.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,724,970.00
		NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000.00	21,890,400.00
		NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000.00	37,375,846.50
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,134,880.00
		NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000.00	38,189,085.00
		NEW S WALES TREAS CORP	7,800,000.00	8,948,706.00
		NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000.00	38,264,576.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,363,240.00
		NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000.00	51,161,183.00
		NEW S WALES TREAS CORP	3,700,000.00	4,615,158.00
		NEW S WALES TREAS CORP	28,000,000.00	32,927,720.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,184,080.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,111,880.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	5,000,000.00	5,318,500.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,236,160.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	6,409,150.00
		ONTARIO PROVINCE	5,000,000.00	5,340,950.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,580,800.00
		QUEENSLAND TREASURY	20,000,000.00	20,526,600.00
		QUEENSLAND TREASURY	26,000,000.00	27,143,740.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,400,000.00	10,309,826.00
		QUEENSLAND TREASURY	48,100,000.00	53,286,623.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,700,000.00	11,301,664.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,000,000.00	31,956,300.00
		QUEENSLAND TREASURY	33,100,000.00	39,011,991.00
		QUEENSLAND TREASURY	10,500,000.00	12,677,595.00
		QUEENSLAND TREASURY	37,000,000.00	43,163,460.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,000,000.00	36,560,700.00
		QUEENSLAND TREASURY	40,500,000.00	44,617,635.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	28,902,650.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	12,000,000.00	12,097,680.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,500,000.00	7,068,165.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	12,000,000.00	13,180,440.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	10,500,000.00	11,930,730.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	5,512,700.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,440,000.00	3,473,196.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	7,060,000.00	7,532,455.20
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,340,680.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,186,720.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,770,900.00
		TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000.00	33,718,446.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	11,185,470.00
		VICTORIA TREASURY	21,000,000.00	22,258,320.00
	VICTORIA TREASURY	38,100,000.00	44,809,029.00
	VICTORIA TREASURY	27,500,000.00	33,736,450.00
	VICTORIA TREASURY	19,500,000.00	23,865,075.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000.00	16,176,000.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000.00	18,960,512.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	13,000,000.00	15,568,020.00
	WEST AUSTRALIA TREASURY	13,750,000.00	16,018,200.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	8,059,920.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000.00	18,781,500.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	12,500,000.00	15,388,250.00
地方債証券小計		894,100,000.00	1,013,039,149.70
			(97,393,583,852)
特殊債券	AFRICAN DEV BANK	1,000,000.00	1,134,950.00
	AFRICAN DEV BANK	4,500,000.00	5,015,295.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000.00	3,001,380.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,156,900.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	11,500,000.00	12,677,255.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	11,500,000.00	13,429,700.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	8,000,000.00	9,043,920.00
	AUSTRALIAN POSTAL CORP	2,000,000.00	2,179,020.00
	CNHCA 2011-1 A2	530,533.10	531,567.63
	CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	9,148,140.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	9,161,200.00
	COUNCIL OF EUROP	5,500,000.00	5,646,245.00
	COUNCIL OF EUROP	5,000,000.00	5,787,800.00
	EUROFIMA	11,500,000.00	12,092,135.00
	EUROFIMA	7,500,000.00	8,450,475.00
	EUROFIMA	5,500,000.00	6,173,090.00
	EUROFIMA	3,000,000.00	3,530,040.00
	EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	8,574,290.00
	EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	9,095,510.00
	EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	9,865,015.00
	EUROPEAN INVT BK	13,000,000.00	15,097,940.00
	EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	10,130,725.00
	EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,261,500.00
	EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,166,050.00
	FMACB 2013-1E A1	2,336,449.50	2,346,613.05
	FPTT 2014-1 A	3,800,000.00	3,800,304.00
	IFFIM	7,500,000.00	7,664,775.00
	IND BANK OF KOREA FRN	6,000,000.00	6,004,500.00
	INTERAMER DEV BANK	8,000,000.00	8,365,280.00
	INTERAMER DEV BANK	1,500,000.00	1,536,675.00
	INTERAMER DEV BANK	5,000,000.00	5,200,000.00
	INTERAMER DEV BANK	5,600,000.00	6,523,048.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,531,570.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000.00	4,010,880.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	7,300,000.00	7,749,534.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	12,000,000.00	12,490,800.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,000,000.00	6,816,480.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,500,000.00	7,516,665.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,000,000.00	6,801,180.00
	INTL FIN CORP	4,000,000.00	4,020,280.00
	INTL FIN CORP	6,000,000.00	6,223,380.00
	INTL FIN CORP	5,000,000.00	5,088,100.00
	INTL FIN CORP	7,000,000.00	8,064,070.00
	KFW	1,000,000.00	1,010,040.00
	KFW	8,000,000.00	8,351,200.00
	KFW	9,500,000.00	10,201,670.00
	KFW	10,000,000.00	11,091,800.00
	KFW	14,000,000.00	16,231,600.00
	KFW	4,000,000.00	4,654,000.00
	KFW	4,000,000.00	4,774,720.00
	KFW	2,000,000.00	2,316,580.00
	KFW	8,000,000.00	9,162,480.00
	KOMMUNAL BANKEN	2,000,000.00	2,088,940.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,500,000.00	3,584,595.00
	KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	8,362,620.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,260,670.00
	KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,735,800.00
	KOMMUNINVEST	1,000,000.00	1,017,050.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,382,020.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,279,270.00
	KOREA DEVELOP BANK FRN	5,500,000.00	5,632,825.00
	L-BANK BW FOERDERBANK	11,000,000.00	11,307,890.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,000,000.00	8,004,080.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,310,950.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,425,900.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,000,000.00	8,898,000.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,646,150.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	11,000,000.00	12,753,950.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	6,000,000.00	6,476,520.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	4,700,000.00	5,280,027.00
	LBRTY 2012-1 A4	3,500,000.00	3,547,635.00
	LBRTY 2013-2 A2	2,054,595.01	2,056,135.95
	LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,360,880.00
	MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	4,144,960.00
	MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,170,150.00
	NORDIC INV BANK	1,500,000.00	1,510,545.00
	NORDIC INV BANK	4,000,000.00	4,087,960.00
	NORDIC INV BANK	7,000,000.00	7,891,520.00
	RESI 2013-1 A3	2,047,496.80	2,054,806.36
	SWAN 2010-2 A3	3,800,000.00	3,917,496.00
特殊債券小計		457,169,074.41	498,087,711.99
			(47,886,152,630)
社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,446,888.00
	ABN AMRO BANK NV	6,000,000.00	6,269,820.00
	ADANI ABBOT POINT TERMIN	5,000,000.00	5,092,050.00
	AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,193,450.00
	AIRPORT MOTORWAY TRUST	6,000,000.00	6,512,940.00
	AIRSERVICES AUSTRALIA	7,210,000.00	7,529,042.50
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	5,953,365.00
	ALE DIRECT PROPERTY TRUS	2,200,000.00	2,231,306.00
	AMP BANK LIMITED	5,000,000.00	5,037,050.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,758,436.00
	AMP GROUP FINANCE SERV	3,500,000.00	3,516,065.00
	AMP SHOPPING CENTRE FUND	4,620,000.00	4,670,542.80
	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	12,000,000.00	12,402,600.00
	ANZ WEALTH AUST LTD	9,103,000.00	9,158,073.15
	AQUASURE FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	9,243,410.00
	AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,778,431.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,740,000.00	6,307,571.20
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,199,200.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	8,750,000.00	9,670,237.50
	AUST & NZ BANKING FRN	8,500,000.00	8,818,750.00
	AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,397,222.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,000,000.00	9,254,610.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	1,500,000.00	1,575,195.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	7,500,000.00	7,780,275.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,500,000.00	9,964,550.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000.00	11,222,090.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	2,500,000.00	2,555,575.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,100,000.00	3,271,957.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,000,000.00	4,264,600.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3,000,000.00	3,091,200.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,392,910.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,458,150.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	6,117,155.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	5,050,300.00
	AXA SA FRN	4,000,000.00	4,159,880.00
	BANK OF AMERICA CORP	4,690,000.00	4,837,547.40
	BANK OF AMERICA CORP	5,000,000.00	5,085,200.00
	BANK OF QUEENSLAND	9,500,000.00	9,709,950.00
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	7,910,000.00	8,078,957.60
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	10,000,000.00	10,396,500.00
	BBI DBCT FINANCE PTY	500,000.00	513,415.00
	BENDIGO AND ADELAIDE FRN	2,300,000.00	2,362,721.00
	BHP FINANCE LTD	12,780,000.00	13,059,754.20
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	8,144,720.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5,000,000.00	5,581,400.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,874,620.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,878,340.00
	BK OF QUEENSLAND	10,000,000.00	10,176,700.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,500,000.00	7,546,050.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,958,000.00	7,310,770.60
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,844,872.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,300,000.00	7,591,343.00
	BNZ INTERNATIONAL FNDNG	5,300,000.00	5,541,256.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	11,100,000.00	11,480,175.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,157,830.00
	BPCE SA	4,500,000.00	4,625,820.00
	BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	5,302,440.00
	BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,335,010.00
	BWP TRUST	3,700,000.00	3,841,451.00
	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,100,000.00	8,008,374.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	6,870,000.00	6,873,435.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5,000,000.00	5,193,600.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	7,070,000.00	7,098,633.50
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,814,050.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	8,000,000.00	8,282,480.00
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,000,000.00	1,016,700.00
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,500,000.00	1,591,995.00
	CITIGROUP INC	7,670,000.00	7,915,516.70
	CITIGROUP INC	6,100,000.00	6,492,596.00
	CITIGROUP INC	5,000,000.00	5,196,250.00
	COM BK AUSTRALIA	7,110,000.00	7,242,743.70
	COM BK AUSTRALIA	4,900,000.00	5,188,169.00
	COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,217,020.00
	COM BK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,204,000.00
	COM BK AUSTRALIA	9,000,000.00	9,180,090.00
	COM BK AUSTRALIA	6,800,000.00	8,043,040.00
	COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,607,920.00
	COM BK AUSTRALIA FRN	2,000,000.00	2,024,280.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	10,690,000.00	11,139,942.10
	COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,327,200.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,309,960.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,956,510.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,197,600.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	2,800,000.00	2,880,388.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,266,720.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	6,450,000.00	7,168,465.50
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4,350,000.00	4,644,451.50
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	9,000,000.00	9,280,350.00
	DNB NOR BANK	9,000,000.00	9,400,230.00
	ELM BV (SWISS REIN) FRN	7,300,000.00	7,721,502.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,000,000.00	5,271,150.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	6,186,512.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000.00	3,043,350.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,500,000.00	1,553,580.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	8,500,000.00	8,771,660.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,500,000.00	4,670,280.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,215,661.00
	FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,434,350.00
	FEDERATION CENTRES LTD	5,500,000.00	5,818,835.00
	FMS WERTMANAGEMENT	5,000,000.00	5,237,750.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4,700,000.00	4,943,413.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	8,131,896.00
	GE CAP AUSTRALIA FUN FRN	3,500,000.00	3,520,405.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	11,770,000.00	11,855,685.60
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	10,420,000.00	10,716,553.20
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,000,000.00	8,433,920.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	1,830,000.00	2,019,734.40
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	9,524,158.40
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	3,000,000.00	3,362,760.00
	GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	7,156,240.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,600,000.00	5,809,104.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,500,000.00	5,933,345.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,500,000.00	6,807,905.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300,000.00	1,360,528.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,153,780.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,000,000.00	6,247,920.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	1,500,000.00	1,578,540.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,667,790.00
	GPT RE LTD	8,730,000.00	9,770,179.50
	GPT RE LTD	3,000,000.00	3,115,710.00
	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	6,000,000.00	6,230,700.00
	HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,483,950.00
	HSBC BANK AUSTRALIA FRN	3,000,000.00	3,024,240.00
	HSBC BANK PLC	6,300,000.00	6,335,595.00
	HSBC LTD SYDNEY	3,000,000.00	3,092,940.00
	ICPF FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	8,838,810.00
	INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,701,985.00
	ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,626,990.00
	ING BANK NV/SYDNEY	7,900,000.00	8,257,475.00
	ING BANK NV/SYDNEY	5,375,000.00	5,468,148.75
	ING BANK NV/SYDNEY	6,500,000.00	6,875,700.00
	INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	5,166,150.00
	JP MORGAN CHASE & CO	8,700,000.00	8,748,546.00
	JP MORGAN CHASE & CO	7,850,000.00	8,197,833.50
	JP MORGAN CHASE & CO	5,500,000.00	5,711,475.00
	JP MORGAN CHASE & CO	3,930,000.00	4,016,892.30
	JPMORGAN CHASE & CO	4,000,000.00	4,023,720.00
	KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,789,690.00
	KOREA GAS CORP	7,500,000.00	7,557,450.00
	KOREA SOUTH-EAST POWER	12,500,000.00	13,712,250.00
	LEASEPLAN AUSTRALIA LTD	9,100,000.00	9,275,266.00
	LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,737,015.00
	LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,246,120.00
	LLOYDS BANK PLC	10,420,000.00	10,732,287.40
	MACQUARIE UNIVERSITY	7,100,000.00	8,296,847.00
	MEMBERS EQUITY BANK FRN	1,500,000.00	1,509,615.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	11,000,000.00	11,424,160.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	8,000,000.00	8,299,520.00
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,300,000.00	2,465,393.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	6,500,000.00	6,550,635.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	4,500,000.00	4,730,760.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,451,400.00
	MORGAN STANLEY	3,000,000.00	3,043,620.00
	MORGAN STANLEY	7,000,000.00	7,695,170.00
	MORGAN STANLEY	4,500,000.00	4,975,110.00
	MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,258,640.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5,000,000.00	5,163,500.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	10,000,000.00	10,272,200.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,500,000.00	5,848,810.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,092,250.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,000,000.00	6,246,420.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,156,050.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,103,000.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,475,120.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,466,450.00
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,250,740.00
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,231,300.00
	NATIONAL CAPITL TRST III	3,000,000.00	2,941,860.00
	NATIONAL WEALTH MANA FRN	2,000,000.00	1,958,300.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,306,000.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,601,050.00
	NATIONAL WEALTH SUB	500,000.00	512,305.00
	NED WATERSCHAPBK	2,500,000.00	2,559,875.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,311,550.00
	NETWORK RAIL INFRA FIN	7,600,000.00	8,041,788.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	3,900,000.00	4,078,269.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	4,000,000.00	4,415,520.00
	NOVION PROPERTY GROUP	10,450,000.00	10,987,025.50
	NOVION PROPERTY GROUP	4,950,000.00	5,268,780.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	7,300,000.00	7,720,553.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,777,584.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,965,582.00
	POWERCOR AUSTRALIA LLC	5,000,000.00	5,240,850.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,250,320.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,137,880.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,233,370.00
	QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,571,064.50
	QPH FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	1,057,730.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	7,566,900.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	8,437,800.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	4,000,000.00	4,479,360.00
	SCENTRE MGMT LTD	10,200,000.00	10,501,818.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	5,500,000.00	5,608,075.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	6,360,000.00	6,708,782.40
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3,800,000.00	4,118,820.00
	SHINHAN BANK	7,500,000.00	7,555,800.00
	STADSHYPOTEK AB	14,500,000.00	14,942,105.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	2,500,000.00	2,511,450.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,227,250.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	1,500,000.00	1,843,500.00
	SUN GROUP FINANCE PTY LT	5,000,000.00	5,123,450.00
	SUNCORP-METWAY	10,300,000.00	10,640,003.00
	SUNCORP-METWAY	9,500,000.00	9,762,010.00
	SUNCORP-METWAY	9,000,000.00	9,202,860.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,296,450.00
	SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,200,000.00	2,246,750.00
	SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,260,380.00
	TELSTRA CORP LTD	4,000,000.00	4,031,640.00
	TELSTRA CORP LTD	5,500,000.00	5,659,555.00
	TELSTRA CORP LTD	4,800,000.00	5,055,216.00
	TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,690,556.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4,000,000.00	4,140,720.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,167,080.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	2,490,000.00	2,852,046.00
	TRANSURBAN FINANCE CO PT	3,540,000.00	3,662,094.60
	UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,188,560.00
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5,000,000.00	5,252,050.00
	UNIV OF SYDNEY	3,700,000.00	4,034,739.00
	UNIVERSITY OF MELBOURNE	4,200,000.00	4,462,626.00
	VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	506,935.00
	VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	516,870.00
	VIRTUE TRUST	4,000,000.00	4,022,120.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	5,006,250.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,500,000.00	1,522,215.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,800,000.00	6,063,842.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	3,103,830.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,624,785.00
	WELLS FARGO & COMPANY	14,000,000.00	14,446,320.00
	WELLS FARGO & COMPANY	10,000,000.00	10,258,300.00
	WELLS FARGO & COMPANY	6,000,000.00	6,599,220.00
	WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,265,880.00
	WELLS FARGO BANK NA	2,950,000.00	3,164,347.00
	WESFARMERS LTD	11,300,000.00	11,887,035.00
	WESFARMERS LTD	6,500,000.00	7,251,205.00
	WESFARMERS LTD	4,000,000.00	4,245,920.00
	WEST RETAIL TRUST	5,000,000.00	5,312,450.00
	WEST RETAIL TRUST	5,000,000.00	5,619,150.00
	WESTPAC BANKING	7,000,000.00	7,121,030.00
	WESTPAC BANKING	1,500,000.00	1,575,390.00
	WESTPAC BANKING	8,700,000.00	9,384,516.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,477,680.00
	WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,191,010.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,291,760.00
	WESTPAC BANKING	9,000,000.00	9,462,510.00
	WESTPAC BANKING	5,000,000.00	5,912,850.00
	WESTPAC BANKING	4,900,000.00	5,583,599.00
	WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,318,085.00
	WESTPAC BANKING FRN	2,800,000.00	2,832,172.00
	WOOLWORTHS LTD	7,700,000.00	8,041,418.00
	WOOLWORTHS LTD	5,200,000.00	5,762,640.00
社債券小計		1,389,436,000.00	1,459,815,622.00
			(140,346,673,899)
オーストラリアドル小計			3,046,175,074.41	3,315,368,524.79
				(318,739,529,972)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			318,739,529,972
				(318,739,529,972)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	国債証券	13銘柄	10.4%	100.0%
	地方債証券	59銘柄	30.6%
	特殊債券	80銘柄	15.0%
	社債券	250銘柄	44.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。