有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】
2017/08/18 9:26
【資料】
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【項目】
53項目
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 5月31日現在)


Ⅰ 資産総額9,824,222,354円
Ⅱ 負債総額128,540,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,695,682,346円
Ⅳ 発行済数量6,782,136,856口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4296円

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