有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/16 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書
(2017年11月30日現在)


Ⅰ 資産総額9,072,758,154円
Ⅱ 負債総額159,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,072,598,826円
Ⅳ 発行済数量6,161,005,695口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4726円

IRBANK 採用情報

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