日興ブラジル株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2010年9月24日
- 23億4357万
- 2011年9月26日 -87.13%
- 3億156万
- 2012年9月24日 +56.78%
- 4億7278万
- 2013年9月24日 +12.41%
- 5億3144万
個別
- 2013年9月24日
- 5億3144万
- 2014年9月24日 -89%
- 5843万
- 2015年9月24日 +262.93%
- 2億1207万
- 2016年9月26日 -54.8%
- 9586万
- 2017年9月25日 +142.3%
- 2億3228万
- 2018年9月25日 -95.63%
- 1014万
- 2019年9月24日 +38.85%
- 1408万
- 2020年9月24日 +269.32%
- 5202万
- 2021年9月24日 -33.84%
- 3442万
- 2022年9月26日 +76.85%
- 6087万
- 2023年9月25日 -83.34%
- 1014万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/25 9:00
第13期自 2021年 9月25日至 2022年 9月26日 第14期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 60,871,727 10,141,985 分配金 - -
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