日興ブラジル株式ファンドの財務状況
財務状況
2024年6月25日 9:08
(個別) 資産 5.54%減 13億5923万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/09 | 37,608,984,975 | 36,450,749,683 |
| 2011/09 | 13,569,610,861 | 13,231,918,194 |
| 2012/09 | 10,508,448,009 | 10,354,149,252 |
| 2013/09 | 8,056,031,979 | 7,936,252,439 |
| 2014/09 | 5,918,771,429 | 5,843,237,114 |
| 2015/09 | 2,964,366,146 | 2,913,222,897 |
| 2016/09 | 2,846,863,250 | 2,818,779,777 |
| 2017/09 | 3,666,091,885 | 3,598,600,616 |
| 2018/09 | 1,954,459,505 | 1,931,571,364 |
| 2019/09 | 2,087,468,950 | 2,066,976,856 |
| 2020/09 | 1,199,511,732 | 1,187,321,611 |
| 2021/09 | 1,385,927,260 | 1,365,773,326 |
| 2022/09 | 1,699,648,467 | 1,682,349,496 |
| 2023/09 | 1,438,894,399 | 1,403,142,193 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年9月（個）
- 376億898万
- 2011年9月（個） -63.92%
- 135億6961万
- 2012年9月（個） -22.56%
- 105億844万
- 2013年9月（個） -23.34%
- 80億5603万
- 2014年9月（個） -26.53%
- 59億1877万
- 2015年9月（個） -49.92%
- 29億6436万
- 2016年9月（個） -3.96%
- 28億4686万
- 2017年9月（個） +28.78%
- 36億6609万
- 2018年9月（個） -46.69%
- 19億5445万
- 2019年9月（個） +6.81%
- 20億8746万
- 2020年9月（個） -42.54%
- 11億9951万
- 2021年9月（個） +15.54%
- 13億8592万
- 2022年9月（個） +22.64%
- 16億9964万
- 2023年9月（個） -15.34%
- 14億3889万
純資産
- 2010年9月（個）
- 364億5074万
- 2011年9月（個） -63.7%
- 132億3191万
- 2012年9月（個） -21.75%
- 103億5414万
- 2013年9月（個） -23.35%
- 79億3625万
- 2014年9月（個） -26.37%
- 58億4323万
- 2015年9月（個） -50.14%
- 29億1322万
- 2016年9月（個） -3.24%
- 28億1877万
- 2017年9月（個） +27.67%
- 35億9860万
- 2018年9月（個） -46.32%
- 19億3157万
- 2019年9月（個） +7.01%
- 20億6697万
- 2020年9月（個） -42.56%
- 11億8732万
- 2021年9月（個） +15.03%
- 13億6577万
- 2022年9月（個） +23.18%
- 16億8234万
- 2023年9月（個） -16.6%
- 14億314万
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