日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,399,174 | 67,524,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,248,068 | 2,777,975,178 |
| 未収入金 | 10,718,751 | 1,363,850 |
| 未収利息 | 153 | － |
| 流動資産計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
| 資産の部合計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,290,568 | 1,144,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,445 | 1,230,053 |
| 未払委託者報酬 | 37,850,110 | 24,602,380 |
| 未払利息 | － | 76 |
| その他未払費用 | 1,110,126 | 1,106,407 |
| 流動負債計 | 51,143,249 | 28,083,473 |
| 負債の部合計 | 51,143,249 | 28,083,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,355,116,382 | 4,548,424,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,441,893,485 | -1,729,645,074 |
| （分配準備積立金） | 386,635,756 | 334,465,546 |
| 元本等合計 | 2,913,222,897 | 2,818,779,777 |
| 純資産の部合計 | 2,913,222,897 | 2,818,779,777 |
| 負債・純資産合計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
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