日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,524,222 | 87,549,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,975,178 | 3,545,605,120 |
| 未収入金 | 1,363,850 | 32,936,953 |
| 流動資産計 | 2,846,863,250 | 3,666,091,885 |
| 資産の部合計 | 2,846,863,250 | 3,666,091,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,144,557 | 37,675,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,053 | 1,372,403 |
| 未払委託者報酬 | 24,602,380 | 27,449,415 |
| 未払利息 | 76 | 115 |
| その他未払費用 | 1,106,407 | 993,722 |
| 流動負債計 | 28,083,473 | 67,491,269 |
| 負債の部合計 | 28,083,473 | 67,491,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,548,424,851 | 4,045,882,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,729,645,074 | -447,281,560 |
| （分配準備積立金） | 334,465,546 | 322,976,795 |
| 元本等合計 | 2,818,779,777 | 3,598,600,616 |
| 純資産の部合計 | 2,818,779,777 | 3,598,600,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,863,250 | 3,666,091,885 |
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