日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,317,435 | 88,399,174 |
| 親投資信託受益証券 | 5,750,655,820 | 2,865,248,068 |
| 未収入金 | 17,797,941 | 10,718,751 |
| 未収利息 | 233 | 153 |
| 流動資産計 | 5,918,771,429 | 2,964,366,146 |
| 資産の部合計 | 5,918,771,429 | 2,964,366,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,658,888 | 10,290,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,746,036 | 1,892,445 |
| 未払委託者報酬 | 54,922,060 | 37,850,110 |
| その他未払費用 | 1,207,331 | 1,110,126 |
| 流動負債計 | 75,534,315 | 51,143,249 |
| 負債の部合計 | 75,534,315 | 51,143,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,925,052,473 | 6,355,116,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,081,815,359 | -3,441,893,485 |
| （分配準備積立金） | 413,121,229 | 386,635,756 |
| 元本等合計 | 5,843,237,114 | 2,913,222,897 |
| 純資産の部合計 | 5,843,237,114 | 2,913,222,897 |
| 負債・純資産合計 | 5,918,771,429 | 2,964,366,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
