日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,158,345 | 150,317,435 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,208,069 | 5,750,655,820 |
| 未収入金 | 45,665,319 | 17,797,941 |
| 未収利息 | 246 | 233 |
| 流動資産計 | 8,056,031,979 | 5,918,771,429 |
| 資産の部合計 | 8,056,031,979 | 5,918,771,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,335,066 | 16,658,888 |
| 未払受託者報酬 | 3,527,372 | 2,746,036 |
| 未払委託者報酬 | 70,548,614 | 54,922,060 |
| その他未払費用 | 1,368,488 | 1,207,331 |
| 流動負債計 | 119,779,540 | 75,534,315 |
| 負債の部合計 | 119,779,540 | 75,534,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,854,356,633 | 6,925,052,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,918,104,194 | -1,081,815,359 |
| （分配準備積立金） | 402,426,226 | 413,121,229 |
| 元本等合計 | 7,936,252,439 | 5,843,237,114 |
| 純資産の部合計 | 7,936,252,439 | 5,843,237,114 |
| 負債・純資産合計 | 8,056,031,979 | 5,918,771,429 |
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