日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,758,915 | 150,158,345 |
| 親投資信託受益証券 | 10,249,684,808 | 7,860,208,069 |
| 未収入金 | 45,003,875 | 45,665,319 |
| 未収利息 | 411 | 246 |
| 流動資産合計 | 10,508,448,009 | 8,056,031,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,508,448,009 | 8,056,031,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,097,588 | 44,335,066 |
| 未払受託者報酬 | 4,606,140 | 3,527,372 |
| 未払委託者報酬 | 92,123,984 | 70,548,614 |
| その他未払費用 | 1,471,045 | 1,368,488 |
| 流動負債合計 | 154,298,757 | 119,779,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,298,757 | 119,779,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,733,877,660 | 9,854,356,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,379,728,408 | -1,918,104,194 |
| （分配準備積立金） | 403,994,239 | 402,426,226 |
| 元本等合計 | 10,354,149,252 | 7,936,252,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,354,149,252 | 7,936,252,439 |
| 負債純資産合計 | 10,508,448,009 | 8,056,031,979 |
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