日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,161,137 | 213,758,915 |
| 親投資信託受益証券 | 13,088,663,784 | 10,249,684,808 |
| 未収入金 | 150,785,347 | 45,003,875 |
| 未収利息 | 593 | 411 |
| 流動資産合計 | 13,569,610,861 | 10,508,448,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,569,610,861 | 10,508,448,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,393,149 | 56,097,588 |
| 未払受託者報酬 | 8,525,260 | 4,606,140 |
| 未払委託者報酬 | 170,506,494 | 92,123,984 |
| その他未払費用 | 3,267,764 | 1,471,045 |
| 流動負債合計 | 337,692,667 | 154,298,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 337,692,667 | 154,298,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,952,251,652 | 14,733,877,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,720,333,458 | -4,379,728,408 |
| （分配準備積立金） | 165,500,183 | 403,994,239 |
| 元本等合計 | 13,231,918,194 | 10,354,149,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,231,918,194 | 10,354,149,252 |
| 負債純資産合計 | 13,569,610,861 | 10,508,448,009 |
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