日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月25日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,956,268 | 330,161,137 |
| 親投資信託受益証券 | 36,089,104,249 | 13,088,663,784 |
| 未収入金 | 972,924,458 | 150,785,347 |
| 未収利息 | － | 593 |
| 流動資産合計 | 37,608,984,975 | 13,569,610,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,608,984,975 | 13,569,610,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 979,196,504 | 155,393,149 |
| 未払受託者報酬 | 8,411,573 | 8,525,260 |
| 未払委託者報酬 | 168,232,139 | 170,506,494 |
| その他未払費用 | 2,395,076 | 3,267,764 |
| 流動負債合計 | 1,158,235,292 | 337,692,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,158,235,292 | 337,692,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,997,787,820 | 20,952,251,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,547,038,137 | -7,720,333,458 |
| （分配準備積立金） | 65,389,151 | 165,500,183 |
| 元本等合計 | 36,450,749,683 | 13,231,918,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,450,749,683 | 13,231,918,194 |
| 負債純資産合計 | 37,608,984,975 | 13,569,610,861 |
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