日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 546,956,268 |
| 親投資信託受益証券 | 36,089,104,249 |
| 未収入金 | 972,924,458 |
| 流動資産合計 | 37,608,984,975 |
| 資産合計 | 37,608,984,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 979,196,504 |
| 未払受託者報酬 | 8,411,573 |
| 未払委託者報酬 | 168,232,139 |
| その他未払費用 | 2,395,076 |
| 流動負債合計 | 1,158,235,292 |
| 負債合計 | 1,158,235,292 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,997,787,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,547,038,137 |
| （分配準備積立金） | 65,389,151 |
| 元本等合計 | 36,450,749,683 |
| 純資産合計 | 36,450,749,683 |
| 負債純資産合計 | 37,608,984,975 |
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