日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,985,295 | 43,772,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,941,965 | 1,655,876,026 |
| 流動資産計 | 1,385,927,260 | 1,699,648,467 |
| 資産の部合計 | 1,385,927,260 | 1,699,648,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,257,690 | 1,359,018 |
| 未払受託者報酬 | 658,886 | 714,662 |
| 未払委託者報酬 | 13,178,854 | 14,294,377 |
| 未払利息 | 2 | 61 |
| その他未払費用 | 1,058,502 | 930,853 |
| 流動負債計 | 20,153,934 | 17,298,971 |
| 負債の部合計 | 20,153,934 | 17,298,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,958,862 | 1,749,154,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,185,536 | -66,804,718 |
| （分配準備積立金） | 256,991,198 | 320,034,813 |
| 元本等合計 | 1,365,773,326 | 1,682,349,496 |
| 純資産の部合計 | 1,365,773,326 | 1,682,349,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,385,927,260 | 1,699,648,467 |
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