日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,902,003 | 36,985,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,609,729 | 1,348,941,965 |
| 流動資産計 | 1,199,511,732 | 1,385,927,260 |
| 資産の部合計 | 1,199,511,732 | 1,385,927,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,260 | 5,257,690 |
| 未払受託者報酬 | 544,581 | 658,886 |
| 未払委託者報酬 | 10,892,894 | 13,178,854 |
| 未払利息 | 23 | 2 |
| その他未払費用 | 703,363 | 1,058,502 |
| 流動負債計 | 12,190,121 | 20,153,934 |
| 負債の部合計 | 12,190,121 | 20,153,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,391,896 | 1,844,958,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,070,285 | -479,185,536 |
| （分配準備積立金） | 245,270,806 | 256,991,198 |
| 元本等合計 | 1,187,321,611 | 1,365,773,326 |
| 純資産の部合計 | 1,187,321,611 | 1,365,773,326 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,511,732 | 1,385,927,260 |
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