日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,475,618 | 28,902,003 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,993,332 | 1,170,609,729 |
| 流動資産計 | 2,087,468,950 | 1,199,511,732 |
| 資産の部合計 | 2,087,468,950 | 1,199,511,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 212,194 | 49,260 |
| 未払受託者報酬 | 922,854 | 544,581 |
| 未払委託者報酬 | 18,458,262 | 10,892,894 |
| 未払利息 | 65 | 23 |
| その他未払費用 | 898,719 | 703,363 |
| 流動負債計 | 20,492,094 | 12,190,121 |
| 負債の部合計 | 20,492,094 | 12,190,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,401,014,036 | 2,078,391,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,037,180 | -891,070,285 |
| （分配準備積立金） | 251,835,616 | 245,270,806 |
| 元本等合計 | 2,066,976,856 | 1,187,321,611 |
| 純資産の部合計 | 2,066,976,856 | 1,187,321,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,087,468,950 | 1,199,511,732 |
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