日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,626,323 | 55,475,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,947,723 | 2,031,993,332 |
| 未収入金 | 5,885,459 | － |
| 流動資産計 | 1,954,459,505 | 2,087,468,950 |
| 資産の部合計 | 1,954,459,505 | 2,087,468,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,050,326 | 212,194 |
| 未払受託者報酬 | 945,439 | 922,854 |
| 未払委託者報酬 | 18,910,057 | 18,458,262 |
| 未払利息 | 60 | 65 |
| その他未払費用 | 982,259 | 898,719 |
| 流動負債計 | 22,888,141 | 20,492,094 |
| 負債の部合計 | 22,888,141 | 20,492,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,777,943,585 | 2,401,014,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,372,221 | -334,037,180 |
| （分配準備積立金） | 241,029,655 | 251,835,616 |
| 元本等合計 | 1,931,571,364 | 2,066,976,856 |
| 純資産の部合計 | 1,931,571,364 | 2,066,976,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,954,459,505 | 2,087,468,950 |
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