日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,772,441 | 32,043,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,876,026 | 1,381,489,842 |
| 未収入金 | － | 25,360,719 |
| 流動資産計 | 1,699,648,467 | 1,438,894,399 |
| 資産の部合計 | 1,699,648,467 | 1,438,894,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,359,018 | 20,966,928 |
| 未払受託者報酬 | 714,662 | 661,454 |
| 未払委託者報酬 | 14,294,377 | 13,230,304 |
| 未払利息 | 61 | 23 |
| その他未払費用 | 930,853 | 893,497 |
| 流動負債計 | 17,298,971 | 35,752,206 |
| 負債の部合計 | 17,298,971 | 35,752,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,154,214 | 1,338,866,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,804,718 | 64,275,417 |
| （分配準備積立金） | 320,034,813 | 291,951,643 |
| 元本等合計 | 1,682,349,496 | 1,403,142,193 |
| 純資産の部合計 | 1,682,349,496 | 1,403,142,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,648,467 | 1,438,894,399 |
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