日興ブラジル株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年12月25日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月25日至 2022年9月26日	自 2022年9月27日至 2023年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14	37
有価証券売買等損益	419,743,956	174,663,382
営業収益合計	419,743,970	174,663,419
営業費用
支払利息	4,861	12,760
受託者報酬	1,269,688	1,315,231
委託者報酬	25,396,026	26,306,953
その他費用	958,554	926,134
営業費用合計	27,629,129	28,561,078
営業利益又は営業損失（△）	392,114,841	146,102,341
経常利益又は経常損失（△）	392,114,841	146,102,341
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	392,114,841	146,102,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	52,472,034	27,895,855
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-66,804,718	64,275,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,609,738	23,015,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,609,738	23,015,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,871,727	10,141,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,871,727	10,141,985
分配金	－	－