日興ブラジル株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/06/25 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/25 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興ブラジル株式ファンド】

2024/06/25 9:08

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日	当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
営業収益
受取利息	21	356
有価証券売買等損益	△332,353,372	117,276,616
営業収益合計	△332,353,351	117,276,972
営業費用
支払利息	5,816	958
受託者報酬	653,777	602,586
委託者報酬	13,076,649	12,053,055
その他費用	419,969	452,352
営業費用合計	14,156,211	13,108,951
営業利益又は営業損失(△)	△346,509,562	104,168,021
経常利益又は経常損失(△)	△346,509,562	104,168,021
中間純利益又は中間純損失(△)	△346,509,562	104,168,021
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,110,332	11,906,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,804,718	64,275,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,442,562	9,560,112
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,442,562	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,560,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,341,192	11,552,871
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,552,871
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,341,192	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△419,323,242	154,544,663

2024/06/25 9:08

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2024/06/25 9:08

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2024/06/25 9:08

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2013年 9月25日～2014年 9月24日	0.0000
第6期	2014年 9月25日～2015年 9月24日	0.0000
第7期	2015年 9月25日～2016年 9月26日	0.0000
第8期	2016年 9月27日～2017年 9月25日	0.0000
第9期	2017年 9月26日～2018年 9月25日	0.0000
第10期	2018年 9月26日～2019年 9月24日	0.0000
第11期	2019年 9月25日～2020年 9月24日	0.0000
第12期	2020年 9月25日～2021年 9月24日	0.0000
第13期	2021年 9月25日～2022年 9月26日	0.0000
第14期	2022年 9月27日～2023年 9月25日	0.0000
当中間期	2023年 9月26日～2024年 3月25日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2013年 9月25日～2014年 9月24日0.0000第6期2014年 9月25日～2015年 9月24日0.0000第7期2015年 9月25日～2016年 9月26日0.0000第8期2016年 9月27日～2017年 9月25日0.0000第9期2017年 9月26日～2018年 9月25日0.0000第10期2018年 9月26日～2019年 9月24日0.0000第11期2019年 9月25日～2020年 9月24日0.0000第12期2020年 9月25日～2021年 9月24日0.0000第13期2021年 9月25日～2022年 9月26日0.0000第14期2022年 9月27日～2023年 9月25日0.0000当中間期2023年 9月26日～2024年 3月25日―

2024/06/25 9:08

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2013年 9月25日～2014年 9月24日	4.77
第6期	2014年 9月25日～2015年 9月24日	△45.67
第7期	2015年 9月25日～2016年 9月26日	35.19
第8期	2016年 9月27日～2017年 9月25日	43.52
第9期	2017年 9月26日～2018年 9月25日	△21.82
第10期	2018年 9月26日～2019年 9月24日	23.82
第11期	2019年 9月25日～2020年 9月24日	△33.64
第12期	2020年 9月25日～2021年 9月24日	29.58
第13期	2021年 9月25日～2022年 9月26日	29.92
第14期	2022年 9月27日～2023年 9月25日	8.96
当中間期	2023年 9月26日～2024年 3月25日	7.90

e border="0">期期間収益率(%)第5期2013年 9月25日～2014年 9月24日4.77第6期2014年 9月25日～2015年 9月24日△45.67第7期2015年 9月25日～2016年 9月26日35.19第8期2016年 9月27日～2017年 9月25日43.52第9期2017年 9月26日～2018年 9月25日△21.82第10期2018年 9月26日～2019年 9月24日23.82第11期2019年 9月25日～2020年 9月24日△33.64第12期2020年 9月25日～2021年 9月24日29.58第13期2021年 9月25日～2022年 9月26日29.92第14期2022年 9月27日～2023年 9月25日8.96当中間期2023年 9月26日～2024年 3月25日7.90e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/06/25 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2024/06/25 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,308,247,149	98.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,745,121	1.49
合計(純資産総額)		1,327,992,270	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,308,247,14998.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,745,1211.49合計(純資産総額)1,327,992,270100.00

2024/06/25 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2024/06/25 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/25 9:08

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2014年 9月24日)	5,843	5,843	0.8438	0.8438
第6計算期間末	(2015年 9月24日)	2,913	2,913	0.4584	0.4584
第7計算期間末	(2016年 9月26日)	2,818	2,818	0.6197	0.6197
第8計算期間末	(2017年 9月25日)	3,598	3,598	0.8894	0.8894
第9計算期間末	(2018年 9月25日)	1,931	1,931	0.6953	0.6953
第10計算期間末	(2019年 9月24日)	2,066	2,066	0.8609	0.8609
第11計算期間末	(2020年 9月24日)	1,187	1,187	0.5713	0.5713
第12計算期間末	(2021年 9月24日)	1,365	1,365	0.7403	0.7403
第13計算期間末	(2022年 9月26日)	1,682	1,682	0.9618	0.9618
第14計算期間末	(2023年 9月25日)	1,403	1,403	1.0480	1.0480
	2023年 3月末日	1,396	―	0.8336	―
	4月末日	1,422	―	0.8459	―
	5月末日	1,480	―	0.9194	―
	6月末日	1,637	―	1.0612	―
	7月末日	1,505	―	1.0736	―
	8月末日	1,435	―	1.0529	―
	9月末日	1,368	―	1.0332	―
	10月末日	1,285	―	1.0000	―
	11月末日	1,412	―	1.1172	―
	12月末日	1,429	―	1.1545	―
	2024年 1月末日	1,376	―	1.1188	―
	2月末日	1,368	―	1.1449	―
	3月末日	1,327	―	1.1327	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2014年 9月24日)5,8435,8430.84380.8438第6計算期間末(2015年 9月24日)2,9132,9130.45840.4584第7計算期間末(2016年 9月26日)2,8182,8180.61970.6197第8計算期間末(2017年 9月25日)3,5983,5980.88940.8894第9計算期間末(2018年 9月25日)1,9311,9310.69530.6953第10計算期間末(2019年 9月24日)2,0662,0660.86090.8609第11計算期間末(2020年 9月24日)1,1871,1870.57130.5713第12計算期間末(2021年 9月24日)1,3651,3650.74030.7403第13計算期間末(2022年 9月26日)1,6821,6820.96180.9618第14計算期間末(2023年 9月25日)1,4031,4031.04801.04802023年 3月末日1,396―0.8336―4月末日1,422―0.8459―5月末日1,480―0.9194―6月末日1,637―1.0612―7月末日1,505―1.0736―8月末日1,435―1.0529―9月末日1,368―1.0332―10月末日1,285―1.0000―11月末日1,412―1.1172―12月末日1,429―1.1545―2024年 1月末日1,376―1.1188―2月末日1,368―1.1449―3月末日1,327―1.1327―

2024/06/25 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興ブラジル株式ファンド】

2024/06/25 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2024/06/25 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2024/06/25 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ブラジル・ストック・マザーファンド
以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。

2024/06/25 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

ブラジル・ストック・マザーファンド
貸借対照表

2024/06/25 9:08