日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,902,003 | 34,369,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,609,729 | 1,299,028,554 |
| 流動資産計 | 1,199,511,732 | 1,333,398,038 |
| 資産の部合計 | 1,199,511,732 | 1,333,398,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,260 | 4,312,787 |
| 未払受託者報酬 | 544,581 | 581,607 |
| 未払委託者報酬 | 10,892,894 | 11,633,305 |
| 未払利息 | 23 | 3 |
| その他未払費用 | 703,363 | 393,363 |
| 流動負債計 | 12,190,121 | 16,921,065 |
| 負債の部合計 | 12,190,121 | 16,921,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,391,896 | 1,899,769,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,070,285 | -583,292,584 |
| （分配準備積立金） | 245,270,806 | 218,589,788 |
| 元本等合計 | 1,187,321,611 | 1,316,476,973 |
| 純資産の部合計 | 1,187,321,611 | 1,316,476,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,511,732 | 1,333,398,038 |
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