日興ブラジル株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

【提出】: 2016/06/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【日興ブラジル株式ファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2009年12月21日～2010年 9月24日	55,507,422,488	15,509,634,668
第2期	2010年 9月25日～2011年 9月26日	2,921,364,967	21,966,901,135
第3期	2011年 9月27日～2012年 9月24日	1,981,728,333	8,200,102,325
第4期	2012年 9月25日～2013年 9月24日	2,441,040,462	7,320,561,489
第5期	2013年 9月25日～2014年 9月24日	331,130,947	3,260,435,107
第6期	2014年 9月25日～2015年 9月24日	781,828,052	1,351,764,143
当中間期	2015年 9月25日～2016年 3月24日	45,354,450	1,149,084,688

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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