剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 平成25年 6月18日至 平成25年12月16日)	第9期(自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,849,516	△13,801,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△132,868,540	△83,621,080
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,704,528	26,940,943
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,207,770	26,940,943
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,496,758	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,913,766
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,913,766
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△83,621,080	△28,536,948

2014/09/16 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/09/16 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/16 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/09/16 9:22