BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,086,514 | 6,801,385 |
| コール・ローン | 26,543,389 | 16,062,445 |
| 株式 | 1,568,219,000 | 1,190,305,189 |
| 派生商品評価勘定 | 42,900 | 10,115 |
| 未収入金 | 63,859,889 | 25,459,004 |
| 未収配当金 | 6,166,450 | 8,599,333 |
| 未収利息 | 21 | 8 |
| 流動資産計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 |
| 資産の部合計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 189,350 | 195 |
| 未払解約金 | 36,041,040 | 10,458,467 |
| 未払受託者報酬 | 679,865 | 527,084 |
| 未払委託者報酬 | 17,482,200 | 13,553,489 |
| その他未払費用 | 819,014 | 748,366 |
| 流動負債計 | 55,211,469 | 25,287,601 |
| 負債の部合計 | 55,211,469 | 25,287,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,327,774 | 1,250,486,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,621,080 | -28,536,948 |
| （分配準備積立金） | 27,145,153 | 38,854,128 |
| 元本等合計 | 1,626,706,694 | 1,221,949,878 |
| 純資産の部合計 | 1,626,706,694 | 1,221,949,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,918,163 | 1,247,237,479 |
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