有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,801,385 | 62,116,974 |
コール・ローン | 16,062,445 | 25,877,615 |
株式 | 1,190,305,189 | 995,036,364 |
派生商品評価勘定 | 10,115 | - |
未収入金 | 25,459,004 | 2,507,078 |
未収配当金 | 8,599,333 | 5,039,132 |
未収利息 | 8 | 9 |
流動資産計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |
資産の部合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 195 | - |
未払解約金 | 10,458,467 | 862,629 |
未払受託者報酬 | 527,084 | 430,747 |
未払委託者報酬 | 13,553,489 | 11,076,113 |
その他未払費用 | 748,366 | 685,611 |
流動負債計 | 25,287,601 | 13,055,100 |
負債の部合計 | 25,287,601 | 13,055,100 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,250,486,826 | 1,284,316,475 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -28,536,948 | -206,794,403 |
(分配準備積立金) | 38,854,128 | 29,773,686 |
元本等合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 |
純資産の部合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 |
負債・純資産合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |