BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,801,385 | 62,116,974 |
| コール・ローン | 16,062,445 | 25,877,615 |
| 株式 | 1,190,305,189 | 995,036,364 |
| 派生商品評価勘定 | 10,115 | － |
| 未収入金 | 25,459,004 | 2,507,078 |
| 未収配当金 | 8,599,333 | 5,039,132 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |
| 資産の部合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195 | － |
| 未払解約金 | 10,458,467 | 862,629 |
| 未払受託者報酬 | 527,084 | 430,747 |
| 未払委託者報酬 | 13,553,489 | 11,076,113 |
| その他未払費用 | 748,366 | 685,611 |
| 流動負債計 | 25,287,601 | 13,055,100 |
| 負債の部合計 | 25,287,601 | 13,055,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,486,826 | 1,284,316,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,536,948 | -206,794,403 |
| （分配準備積立金） | 38,854,128 | 29,773,686 |
| 元本等合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 |
| 純資産の部合計 | 1,221,949,878 | 1,077,522,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,237,479 | 1,090,577,172 |
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