BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,116,974 | 26,130,491 |
| コール・ローン | 25,877,615 | 29,018,780 |
| 株式 | 995,036,364 | 952,917,106 |
| 未収入金 | 2,507,078 | 13,989,867 |
| 未収配当金 | 5,039,132 | 6,200,682 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 1,090,577,172 | 1,028,256,936 |
| 資産の部合計 | 1,090,577,172 | 1,028,256,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 52,150 |
| 未払解約金 | 862,629 | 14,452,563 |
| 未払受託者報酬 | 430,747 | 387,541 |
| 未払委託者報酬 | 11,076,113 | 9,965,165 |
| その他未払費用 | 685,611 | 654,749 |
| 流動負債計 | 13,055,100 | 25,512,168 |
| 負債の部合計 | 13,055,100 | 25,512,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,316,475 | 1,223,032,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,794,403 | -220,287,833 |
| （分配準備積立金） | 29,773,686 | 33,417,132 |
| 元本等合計 | 1,077,522,072 | 1,002,744,768 |
| 純資産の部合計 | 1,077,522,072 | 1,002,744,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,090,577,172 | 1,028,256,936 |
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