BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,130,491 | 14,324,619 |
| コール・ローン | 29,018,780 | 7,968,772 |
| 株式 | 952,917,106 | 504,582,388 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,840 |
| 未収入金 | 13,989,867 | － |
| 未収配当金 | 6,200,682 | 3,685,716 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産計 | 1,028,256,936 | 530,589,337 |
| 資産の部合計 | 1,028,256,936 | 530,589,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,150 | － |
| 未払解約金 | 14,452,563 | 1,291,508 |
| 未払受託者報酬 | 387,541 | 272,834 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,165 | 7,015,769 |
| その他未払費用 | 654,749 | 572,826 |
| 流動負債計 | 25,512,168 | 9,152,937 |
| 負債の部合計 | 25,512,168 | 9,152,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,223,032,601 | 896,922,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,287,833 | -375,486,076 |
| （分配準備積立金） | 33,417,132 | 24,403,194 |
| 元本等合計 | 1,002,744,768 | 521,436,400 |
| 純資産の部合計 | 1,002,744,768 | 521,436,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,256,936 | 530,589,337 |
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