BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,324,619 | 22,991,325 |
| コール・ローン | 7,968,772 | － |
| 株式 | 504,582,388 | 461,006,522 |
| 派生商品評価勘定 | 27,840 | － |
| 未収配当金 | 3,685,716 | 3,043,999 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
| 資産の部合計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,291,508 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 272,834 | 177,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,015,769 | 4,571,593 |
| その他未払費用 | 572,826 | 505,157 |
| 流動負債計 | 9,152,937 | 5,264,536 |
| 負債の部合計 | 9,152,937 | 5,264,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,922,476 | 803,225,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,486,076 | -321,448,538 |
| （分配準備積立金） | 24,403,194 | 27,577,137 |
| 元本等合計 | 521,436,400 | 481,777,310 |
| 純資産の部合計 | 521,436,400 | 481,777,310 |
| 負債・純資産合計 | 530,589,337 | 487,041,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
