有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 22,991,325 | 6,709,687 |
金銭信託 | - | 22,040,462 |
株式 | 461,006,522 | 592,520,958 |
未収配当金 | 3,043,999 | 2,647,337 |
流動資産計 | 487,041,846 | 623,918,444 |
資産の部合計 | 487,041,846 | 623,918,444 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,999 | 4,228,287 |
未払受託者報酬 | 177,787 | 210,194 |
未払委託者報酬 | 4,571,593 | 5,405,012 |
その他未払費用 | 505,157 | 528,485 |
流動負債計 | 5,264,536 | 10,371,978 |
負債の部合計 | 5,264,536 | 10,371,978 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 803,225,848 | 818,623,616 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -321,448,538 | -205,077,150 |
(分配準備積立金) | 27,577,137 | 28,338,946 |
元本等合計 | 481,777,310 | 613,546,466 |
純資産の部合計 | 481,777,310 | 613,546,466 |
負債・純資産合計 | 487,041,846 | 623,918,444 |