BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,991,325 | 6,709,687 |
| 金銭信託 | － | 22,040,462 |
| 株式 | 461,006,522 | 592,520,958 |
| 未収配当金 | 3,043,999 | 2,647,337 |
| 流動資産計 | 487,041,846 | 623,918,444 |
| 資産の部合計 | 487,041,846 | 623,918,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,999 | 4,228,287 |
| 未払受託者報酬 | 177,787 | 210,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,571,593 | 5,405,012 |
| その他未払費用 | 505,157 | 528,485 |
| 流動負債計 | 5,264,536 | 10,371,978 |
| 負債の部合計 | 5,264,536 | 10,371,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,225,848 | 818,623,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,448,538 | -205,077,150 |
| （分配準備積立金） | 27,577,137 | 28,338,946 |
| 元本等合計 | 481,777,310 | 613,546,466 |
| 純資産の部合計 | 481,777,310 | 613,546,466 |
| 負債・純資産合計 | 487,041,846 | 623,918,444 |
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