BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,709,687 | 11,584,026 |
| 金銭信託 | 22,040,462 | 16,094,692 |
| 株式 | 592,520,958 | 509,827,971 |
| 新株予約権証券 | － | 258,207 |
| 未収配当金 | 2,647,337 | 2,250,168 |
| 流動資産計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
| 資産の部合計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,228,287 | 753,558 |
| 未払受託者報酬 | 210,194 | 226,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,405,012 | 5,821,069 |
| その他未払費用 | 528,485 | 540,053 |
| 流動負債計 | 10,371,978 | 7,341,057 |
| 負債の部合計 | 10,371,978 | 7,341,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,623,616 | 688,532,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,077,150 | -155,858,987 |
| （分配準備積立金） | 28,338,946 | 22,556,158 |
| 元本等合計 | 613,546,466 | 532,674,007 |
| 純資産の部合計 | 613,546,466 | 532,674,007 |
| 負債・純資産合計 | 623,918,444 | 540,015,064 |
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