BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,584,026 | 16,690,779 |
| 金銭信託 | 16,094,692 | 16,461,818 |
| 株式 | 509,827,971 | 540,175,396 |
| 新株予約権証券 | 258,207 | 400,014 |
| 未収配当金 | 2,250,168 | 1,236,913 |
| 流動資産計 | 540,015,064 | 574,964,920 |
| 資産の部合計 | 540,015,064 | 574,964,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 753,558 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,377 | 212,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,821,069 | 5,460,787 |
| その他未払費用 | 540,053 | 530,026 |
| 流動負債計 | 7,341,057 | 6,203,177 |
| 負債の部合計 | 7,341,057 | 6,203,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,532,994 | 613,592,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,858,987 | -44,830,967 |
| （分配準備積立金） | 22,556,158 | 17,768,912 |
| 元本等合計 | 532,674,007 | 568,761,743 |
| 純資産の部合計 | 532,674,007 | 568,761,743 |
| 負債・純資産合計 | 540,015,064 | 574,964,920 |
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