BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,690,779 | 7,877,762 |
| 金銭信託 | 16,461,818 | 15,339,580 |
| 株式 | 540,175,396 | 479,727,026 |
| 新株予約権証券 | 400,014 | 354,872 |
| 未収配当金 | 1,236,913 | 1,388,248 |
| 流動資産計 | 574,964,920 | 504,687,488 |
| 資産の部合計 | 574,964,920 | 504,687,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 567,616 |
| 未払受託者報酬 | 212,364 | 229,714 |
| 未払委託者報酬 | 5,460,787 | 5,906,899 |
| その他未払費用 | 530,026 | 542,350 |
| 流動負債計 | 6,203,177 | 7,246,579 |
| 負債の部合計 | 6,203,177 | 7,246,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,592,710 | 635,744,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,830,967 | -138,304,008 |
| （分配準備積立金） | 17,768,912 | 14,645,437 |
| 元本等合計 | 568,761,743 | 497,440,909 |
| 純資産の部合計 | 568,761,743 | 497,440,909 |
| 負債・純資産合計 | 574,964,920 | 504,687,488 |
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